Stock Options Volume

Resiko Perdagangan Saham dengan Volume Rendah Di tengah ribuan saham aktif melakukan perdagangan di pasar global, persentase yang signifikan sangat tipis diperdagangkan dalam saham lain yang diperdagangkan secara tidak beraturan pada volume rendah. Investor harus menyadari risiko perdagangan yang cukup besar dalam saham bervolume rendah ini. Salah satu risiko saham bervolume rendah adalah mereka kekurangan likuiditas. Kriteria penting dalam perdagangan saham. Likuiditas adalah kemampuan untuk dengan mudah dibeli atau dijual di pasaran tanpa adanya perubahan harga. Ini berarti bahwa saham yang diperdagangkan pada 25 per saham harus mudah dibeli atau dijual dalam jumlah besar (katakanlah 100.000 saham) sambil tetap mempertahankan harga 25 per saham. Bagi saham, ukuran likuiditas yang baik adalah rata-rata volume perdagangan harian. Secara umum, setiap saham yang diperdagangkan kurang dari 10.000 saham per hari dianggap sebagai saham bervolume rendah. Rendah volume saham lebih sulit untuk membeli atau menjual dengan cepat dan harga pasar. Mereka hadir di semua segmen termasuk topi besar. Midcap. Topi kecil Microcap. Dan saham nanocap dan juga di berbagai band harga dari band harga tinggi (katakanlah 300 atau lebih) untuk saham penny. Selain risiko likuiditas. Saham bervolume rendah membawa enam tantangan berikut: Tantangan dalam Discovery Harga Fair. Kurangnya volume perdagangan menunjukkan minat hanya dari beberapa pelaku pasar, yang kemudian bisa memberikan premi untuk perdagangan saham semacam itu. Bahkan jika seseorang sedang duduk pada keuntungan yang belum direalisasi atas saham semacam itu, mungkin tidak mungkin untuk mewujudkan keuntungan secara realistis. Asumsikan setahun yang lalu Anda membeli 10.000 saham perusahaan dengan harga 10 per saham, dan sekarang diperdagangkan pada posisi 13 per saham. Dengan demikian Anda duduk di 30 persen keuntungan yang belum direalisasi. Anda ingin menjual 10.000 saham Anda dan mengantongi keuntungannya. Namun, jika rata-rata volume perdagangan saham ini hanya 100 lembar saham per hari, usaha anda untuk menjual 10.000 saham akan memakan waktu (mungkin berhari-hari). Tindakan menjual saham Anda juga dapat mempengaruhi harga dalam volume rendah. Membanjiri pasar dengan persediaan saham yang besar (pada dasarnya 100 kali rata-rata harian) akan menyebabkan harga turun jauh jika permintaan tetap pada tingkat rendah yang konsisten. Harga Manipulasi Kemungkinan. Marketmakers yang aktif pada saham bervolume rendah dapat menggunakan likuiditas rendah untuk keuntungan mereka. Mereka sadar bahwa likuiditas saham rendah berarti mereka dapat memanfaatkan spread bid-ask yang luas. Tawaran adalah harga tertinggi yang bersedia dibayar oleh pembeli sementara permintaan adalah harga terendah yang bersedia diterima penjual. Saham bervolume tinggi akan diperdagangkan pada spread yang ketat (katakanlah 10,2 per saham harga penawaran dan 10,3 per saham meminta harga membuat spread 0,10 per saham). Stok bervolume rendah mungkin memiliki spread yang luas (misalnya harga penawaran 9,8 per saham dan harga tanya 10,6 per saham membuat spread 0,8 per saham). Reputasi Perusahaan yang Memburuk Meskipun volume perdagangan rendah diamati di seluruh saham yang termasuk dalam semua segmen harga, namun sangat umum terjadi di perusahaan mikrokapsul dan saham dengan harga rendah. Banyak perusahaan semacam itu berdagang di pasar OTC yang tidak memerlukan transparansi tentang bisnis. Seringkali perusahaan semacam itu baru dan kurang memiliki rekam jejak. Volume perdagangan yang rendah mungkin merupakan indikasi yang jelas akan memburuknya reputasi perusahaan yang selanjutnya akan mempengaruhi potensi return saham. Ini juga bisa menjadi indikasi tentang sebuah perusahaan yang relatif baru, namun untuk membuktikan nilainya. Ketidakpastian tentang Gambar Lebih Besar. Apa alasan sebenarnya di balik volume perdagangan saham yang rendah Mengapa tidak ada minat atau khalayak yang lebih luas untuk memperdagangkan saham ini Apakah ada alasan yang mungkin mencakup kurangnya transparansi mengenai manajemen perusahaan, fakta, produk, layanan, dan keuangan Apakah perusahaan Terlibat dalam beberapa penyimpangan yang mungkin termasuk melanggar peraturan Jawaban atas semua pertanyaan semacam itu dapat memberikan gambaran yang lebih besar yang akan mendorong potensi pengembalian masa depan untuk saham. Salah satu alasan potensial yang berada di sisi lain peraturan akan mempengaruhi perdagangan saham perusahaan di masa depan. Kerentanan terhadap Malpraktek dari Promotor. Promotor perusahaan paling banyak mendapat informasi tentang valuasi stok yang realistis. Volume perdagangan yang rendah sering menyebabkan periode sementara lonjakan harga (artifisial) dimana promotor dapat melepaskan kepemilikan sahamnya yang besar kepada investor biasa (dan seringkali bodoh) dengan harga tinggi, sehingga menyebabkan potensi kerugian jangka panjang. Kerentanan terhadap Kesalahan Pemasaran. Pialang dan salesman yang tidak dapat diandalkan menemukan persediaan volume rendah seperti itu sebagai alat yang baik untuk melakukan panggilan dingin dengan klaim memiliki informasi orang dalam pada apa yang disebut sepuluhbagger (stok yang berlipat ganda sepuluh kali lipat nilainya). Praktik lainnya melibatkan penerbitan siaran pers palsu untuk mengetahui prospek pengembalian yang tinggi. Banyak investor umum bisa menjadi mangsa praktik semacam itu. Seperti menggoda karena tersandung pada persediaan bervolume rendah dan percaya itu adalah berlian yang kasar, kenyataannya adalah bahwa persediaan bervolume rendah biasanya tidak diperdagangkan untuk alasan yang sangat bagus orang menginginkannya. Kurangnya likuiditas membuat mereka sulit menjual bahkan jika sahamnya di hargai, rentan terhadap manipulasi harga, dan menarik bagi scammers. Pedagang dan investor harus berhati-hati dan melakukan due diligence sebelum membeli saham bervolume rendah. Total nilai pasar dolar dari seluruh saham perusahaan yang beredar. Kapitalisasi pasar dihitung dengan cara mengalikan. Frexit singkatan dari quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan pesanan limit. Perintah stop-limit akan. Ronde pembiayaan dimana investor membeli saham dari perusahaan dengan valuasi lebih rendah daripada valuasi yang ditempatkan pada. Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan. Kepemilikan aset dalam portofolio. Investasi portofolio dilakukan dengan harapan menghasilkan laba di atasnya. This. Volatility Finder Finder Volatility memindai saham dan ETF dengan karakteristik volatilitas yang dapat meramalkan pergerakan harga yang akan datang, atau dapat mengidentifikasi opsi bernilai lebih atau kurang dari nilai dalam kaitannya dengan sejarah harga jangka dekat dan jangka panjang untuk mengidentifikasi pembelian potensial atau Menjual peluang Volatility Optimizer Volatility Optimizer adalah rangkaian pilihan layanan analisis dan strategi pilihan gratis dan premium termasuk Indeks IV, Kalkulator Opsi, Scanner Strategis, Scanner Spread, Volatilitas Ranker, dan lebih banyak lagi untuk mengidentifikasi peluang perdagangan potensial dan menganalisis pergerakan pasar. . Pilihan Kalkulator Pilihan Kalkulator yang didukung oleh iVolatility adalah alat pendidikan yang ditujukan untuk membantu individu memahami bagaimana opsi bekerja dan memberikan nilai wajar dan orang Yunani pada opsi apa pun yang menggunakan data volatilitas dan harga yang tertunda. Pilihan Virtual Trading Alat Perdagangan Virtual adalah alat canggih yang dirancang untuk menguji pengetahuan trading Anda dan memungkinkan Anda mencoba strategi baru atau perintah kompleks sebelum memasukkan uang Anda ke telepon. PaperTRADE Alat paperTRADE adalah sistem perdagangan simulasi yang mudah digunakan dengan fitur canggih termasuk analisis bagaimana dan jika, analisis risiko, grafik kinerja, penyebaran mudah menyebar menggunakan spreadMAKER, dan beberapa penyesuaian drag and drop. Penawaran Khusus Iklan Pihak Ketiga perdagangan pemikir dengan alat perdagangan yang maju. Buka rekening dan dapatkan 600 Save Up to 1500 on Commissions Through June 2017 with TradeStation. Buka Akun. Bebas perdagangan selama 60 hari pada pemikir dari TD Ameritrade. TradeStation Terpilih Terbaik untuk Pilihan Pedagang 2 Tahun berturut-turut oleh Barrons. Perdagangan sekarang Pilihan Harga untuk Gaya Anda dan Tanpa Biaya untuk Pesanan Batal. Perdagangan dengan TradeStation. Hemat Hingga 1500 Komisi Melalui Juni 2017 dengan TradeStation. Membuka Akun. Bagaimana Menginterpretasikan Volume pada Bagan Saham Volume pada bagan saham mungkin adalah yang paling disalahpahami dari semua indikator teknis yang digunakan oleh pedagang ayun. Hanya ada beberapa kali bila benar-benar bermanfaat. Sebenarnya, Anda bisa menukar saham apa pun tanpa melihatnya terlebih dulu. Definisi. Stock chart volume adalah jumlah saham yang diperdagangkan selama periode waktu tertentu. Biasanya diplot sebagai histogram di bawah grafik, volume mewakili tingkat bunga dalam saham. Jika saham diperdagangkan pada volume rendah, maka tidak banyak minat pada saham. Tapi, di sisi lain, jika saham diperdagangkan pada volume tinggi, maka ada banyak minat pada saham. Volume hanya memberi tahu kita kegembiraan emosional (atau kekurangannya) dalam sebuah saham. Volume bagan saham juga menunjukkan jumlah likuiditas pada saham. Likuiditas hanya mengacu pada betapa mudahnya masuk dan keluar dari saham. Jika saham diperdagangkan pada volume rendah, maka tidak ada banyak pedagang yang terlibat dalam saham dan akan lebih sulit mencari pedagang untuk membeli atau menjualnya. Dalam kasus ini, kita akan mengatakan bahwa itu tidak likuid. Jika saham diperdagangkan pada volume tinggi, maka ada banyak pedagang yang terlibat dalam saham dan akan lebih mudah mencari pedagang untuk membeli atau menjualnya. Dalam kasus ini, kita akan mengatakan bahwa itu cair. Mari kita lihat beberapa pola volume umum pada bagan saham: Lonjakan volume seringkali dapat menandai akhir dari sebuah tren. Di sini, di sisi kiri grafik, saham ini mulai turun. Volume meningkat secara dramatis karena semakin banyak pedagang yang merasa cemas dengan penurunan saham ini dengan cepat. Akhirnya semua orang menumpuk dan tekanan jual berakhir. Sebuah pembalikan terjadi. Kemudian, di tengah grafik, volume mulai meruncing (dilingkari) karena pedagang mulai kehilangan minat pada saham ini. Tidak ada lagi pembeli yang mendorong stok lebih tinggi. Sebuah pembalikan terjadi. Kemudian, di sisi kanan grafik, volume mulai meningkat lagi (panah kedua) dan pembalikan lainnya terjadi. Bagan ini adalah contoh bagus bagaimana trend saham bisa membalikkan volume tinggi atau volume rendah. Keliru, beberapa pedagang berpikir bahwa saham yang naik dengan volume tinggi berarti ada lebih banyak pembeli daripada penjual, atau saham yang turun dengan volume tinggi berarti ada lebih banyak penjual daripada pembeli. Salah Apapun jika itu adalah hari volume tinggi atau hari volume rendah masih ada pembeli untuk setiap penjual. Anda tidak dapat membeli sesuatu kecuali seseorang menjualnya kepada Anda dan Anda tidak dapat menjual sesuatu kecuali seseorang membelinya dari Anda Volume dan harga Jadi, jika semua volume mewakili minat pada saham, kapan gunanya Volume waktu hanya berguna saat Anda Kombinasikan dengan harga. Misalnya: Perluasan kisaran dan volume tinggi - Jika stok melayang sepanjang sideways dalam kisaran sempit dan tiba-tiba turun ke sisi atas dengan kenaikan kisaran dan volume, maka kita dapat menyimpulkan bahwa ada peningkatan minat pada saham. Dan mungkin akan terus berlanjut. Kisaran sempit dan volume tinggi - Jika stok memiliki volume sangat tinggi untuk hari ini namun kisarannya sempit maka ini disebut churning. Dalam kasus ini, akumulasi atau distribusi yang signifikan sedang terjadi. Pernah mendengar pepatah, volume mendahului harga Sering kali Anda akan melihat volume pick up tepat sebelum pergerakan yang signifikan dalam persediaan. Anda bisa melihat minat itu sedang dibangun. Pada bagan saham, cari volume yang lebih tinggi dari hari sebelumnya. Ini adalah pertanda bahwa mungkin ada langkah signifikan yang akan datang. Lihatlah contoh ini. Saham ini menguat selama tiga hari berturut-turut pada volume yang relatif rendah. Kemudian, pada hari keempat, volume meningkat drastis. Kenaikan volume ini mulai bergerak ke sisi negatifnya. Menafsirkan volume pada bagan saham dapat membingungkan Ingatlah bahwa tindakan harga adalah faktor yang paling penting dalam bagan. Semua yang lain adalah sekunder.